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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2502元
- 基金经理：
- 沙炜
- 成立日期：
- 2018-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.0615 |
3.3117 |
0.0420 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
3.0237 |
3.2739 |
0.0672 |
2.04 |
| 2026-01-08 |
2.9632 |
3.2134 |
-0.0457 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
3.0043 |
3.2545 |
0.0212 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
2.9852 |
3.2354 |
0.0904 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
2.9038 |
3.1540 |
0.0819 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
2.8301 |
3.0803 |
0.0119 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
2.8194 |
3.0696 |
0.0251 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
2.7968 |
3.0470 |
-0.0383 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
2.8313 |
3.0815 |
0.0436 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
2.7921 |
3.0423 |
-0.0176 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
2.8079 |
3.0581 |
-0.0038 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
2.8113 |
3.0615 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.8093 |
3.0595 |
0.0540 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
2.7607 |
3.0109 |
0.0237 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
2.7394 |
2.9896 |
-0.0142 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
2.7522 |
3.0024 |
0.0703 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
2.6889 |
2.9391 |
-0.0717 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
2.7534 |
3.0036 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
2.7497 |
2.9999 |
0.0613 |
2.05 |