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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2502元
- 基金经理：
- 沙炜
- 成立日期：
- 2018-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8559.39 |
|
8.18% |
| 2 |
腾讯控股 |
4800.11 |
|
4.59% |
| 3 |
铜陵有色 |
3997.49 |
|
3.82% |
| 4 |
福耀玻璃 |
3630.12 |
|
3.47% |
| 5 |
兴业银锡 |
3348.20 |
|
3.20% |
| 6 |
锡业股份 |
3252.33 |
|
3.11% |
| 7 |
思源电气 |
3163.39 |
|
3.02% |
| 8 |
润丰股份 |
3150.48 |
|
3.01% |
| 9 |
东山精密 |
3005.86 |
|
2.87% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
2933.04 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
148.80 |
1.49 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.43% |
11.34% |
16.29% |
38.00% |
48.93% |
8.18% |
33.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1552/10636 |
1288/10636 |
543/10636 |
1929/10636 |
2679/10636 |
1772/10636 |
2587/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.0615 |
3.3117 |
0.0420 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
3.0237 |
3.2739 |
0.0672 |
2.04% |
| 2026-01-08 |
2.9632 |
3.2134 |
-0.0457 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
3.0043 |
3.2545 |
0.0212 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
2.9852 |
3.2354 |
0.0905 |
2.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-13 |
0.2502 |
