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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0216 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0317 |
-1.52 |
| 2026-01-07 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0206 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0316 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0494 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0161 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0149 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0244 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0264 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.9663 |
1.9663 |
0.0148 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.9515 |
1.9515 |
-0.0227 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0482 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0327 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0160 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0238 |
1.22 |