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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1284 |
2.1284 |
-0.0546 |
-2.50 |
| 2026-02-12 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0247 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0166 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0507 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0106 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0405 |
-1.89 |
| 2026-02-04 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0543 |
2.61 |
| 2026-02-02 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0886 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0439 |
-1.98 |
| 2026-01-29 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0281 |
-1.25 |
| 2026-01-28 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0424 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0218 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0204 |
0.94 |
| 2026-01-23 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0204 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0299 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0116 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0092 |
0.44 |