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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3419.22 |
|
6.54% |
| 2 |
腾讯控股 |
2887.31 |
|
5.52% |
| 3 |
泡泡玛特 |
2845.05 |
|
5.44% |
| 4 |
药明合联 |
1758.56 |
|
3.36% |
| 5 |
宁德时代 |
1660.26 |
|
3.18% |
| 6 |
工业富联 |
1646.29 |
|
3.15% |
| 7 |
洛阳钼业 |
1486.90 |
|
2.84% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1300.86 |
|
2.49% |
| 9 |
阳光电源 |
1198.65 |
|
2.29% |
| 10 |
药明康德 |
720.67 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
1.93% |
| 2 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
1.92% |
| 3 |
金25转债 |
38.20 |
0.38 |
0.07% |
| 4 |
路维转债 |
21.20 |
0.11 |
0.04% |
| 5 |
安集转债 |
17.99 |
0.09 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
5.09% |
1.70% |
31.61% |
58.43% |
4.10% |
37.78% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2999/10633 |
4091/10633 |
4752/10633 |
2412/10633 |
1449/10633 |
2618/10633 |
1963/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0494 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0161 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0149 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0244 |
-1.22% |
