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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0371 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0370 |
1.2840 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0366 |
1.2836 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0367 |
1.2837 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0364 |
1.2834 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0358 |
1.2828 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0353 |
1.2823 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0353 |
1.2823 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0356 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0358 |
1.2828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0358 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0360 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0359 |
1.2829 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0361 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0361 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0361 |
1.2831 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0359 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0360 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0357 |
1.2827 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0354 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00 |