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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2055 |
2.2055 |
0.0360 |
1.66 |
| 2025-12-30 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0308 |
1.44 |
| 2025-12-29 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0066 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0129 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0082 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.1077 |
2.1077 |
0.0270 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0124 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0119 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0511 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0219 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0240 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0320 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0324 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0186 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0340 |
1.63 |
| 2025-12-05 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0218 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0021 |
0.10 |