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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4162 |
3.4162 |
-0.0149 |
-0.43 |
| 2026-01-15 |
3.4311 |
3.4311 |
-0.0097 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
3.4408 |
3.4408 |
0.0578 |
1.71 |
| 2026-01-13 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.0736 |
-2.13 |
| 2026-01-12 |
3.4566 |
3.4566 |
0.0497 |
1.46 |
| 2026-01-09 |
3.4069 |
3.4069 |
0.0193 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
3.3876 |
3.3876 |
-0.0131 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
3.4007 |
3.4007 |
0.0064 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
3.3943 |
3.3943 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
3.3929 |
3.3929 |
0.1113 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
3.2816 |
3.2816 |
-0.0548 |
-1.64 |
| 2025-12-30 |
3.3364 |
3.3364 |
0.0146 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.3218 |
3.3218 |
0.0111 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
3.3107 |
3.3107 |
-0.0260 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
3.3367 |
3.3367 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
3.3338 |
3.3338 |
0.0308 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0098 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
3.2932 |
3.2932 |
0.0877 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
3.2055 |
3.2055 |
0.0074 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
3.1981 |
3.1981 |
-0.0405 |
-1.25 |