南方人工智能主题混合 净资产规模 6.24 亿元，比上期增加 23.63% , 股票配置占比上期增加 13.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.30 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 9.21 | 0.46 | 7.31 | 6.24 | 6.35 |
| 2025-06-30 | 4.67 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 7.74 | 0.02 | 0.47 | 5.04 | 5.09 |
| 2025-03-31 | 4.06 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 20.94 | 0.09 | 1.65 | 5.21 | 5.25 |
| 2024-12-31 | 3.28 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 10.24 | 0.23 | 5.98 | 3.87 | 3.92 |
| 2024-09-30 | 3.40 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 17.85 | 0.04 | 1.03 | 4.15 | 4.19 |
| 2024-06-30 | 2.57 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 31.10 | 0.01 | 0.15 | 3.73 | 3.73 |
| 2024-03-31 | 2.81 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 21.36 | 0.32 | 7.95 | 3.96 | 3.97 |
| 2023-12-31 | 3.64 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.86 | 0.29 | 6.89 | 4.21 | 4.27 |