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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4362 |
2.4362 |
-0.0272 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
2.4634 |
2.4634 |
0.0045 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
2.4616 |
2.4616 |
0.0323 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0138 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.4155 |
2.4155 |
0.0339 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
2.3816 |
2.3816 |
0.0208 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
2.3608 |
2.3608 |
0.0882 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0079 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0493 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0745 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0466 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0427 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
2.3288 |
2.3288 |
0.0064 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
2.3224 |
2.3224 |
-0.0332 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0145 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
2.3701 |
2.3701 |
0.0258 |
1.10 |
| 2025-12-08 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0710 |
3.12 |
| 2025-12-05 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0242 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0260 |
1.17 |