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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6814 |
2.6814 |
-0.0203 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0283 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0063 |
-0.23 |
| 2026-03-31 |
2.7363 |
2.7363 |
-0.1042 |
-3.67 |
| 2026-03-30 |
2.8405 |
2.8405 |
0.0095 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0573 |
2.07 |
| 2026-03-26 |
2.7737 |
2.7737 |
0.0171 |
0.62 |
| 2026-03-25 |
2.7566 |
2.7566 |
0.0204 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
2.7362 |
2.7362 |
0.0210 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0449 |
-1.63 |
| 2026-03-20 |
2.7601 |
2.7601 |
0.0718 |
2.67 |
| 2026-03-19 |
2.6883 |
2.6883 |
-0.0977 |
-3.51 |
| 2026-03-18 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0369 |
-1.31 |
| 2026-03-17 |
2.8229 |
2.8229 |
-0.0916 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
2.9145 |
2.9145 |
-0.0386 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
2.9531 |
2.9531 |
-0.0371 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
2.9902 |
2.9902 |
0.0553 |
1.88 |
| 2026-03-11 |
2.9349 |
2.9349 |
0.0559 |
1.94 |
| 2026-03-10 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0206 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0271 |
0.96 |