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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.0679 |
-2.37 |
| 2026-02-12 |
2.8615 |
2.8615 |
0.0154 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
2.8461 |
2.8461 |
0.0585 |
2.10 |
| 2026-02-10 |
2.7876 |
2.7876 |
0.0153 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
2.7723 |
2.7723 |
0.0422 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
2.7301 |
2.7301 |
0.0108 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
2.7193 |
2.7193 |
-0.0619 |
-2.23 |
| 2026-02-04 |
2.7812 |
2.7812 |
0.0086 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
2.7726 |
2.7726 |
0.0880 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
2.6846 |
2.6846 |
-0.1354 |
-4.80 |
| 2026-01-30 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0687 |
-2.38 |
| 2026-01-29 |
2.8887 |
2.8887 |
-0.0874 |
-2.94 |
| 2026-01-28 |
2.9761 |
2.9761 |
0.0696 |
2.39 |
| 2026-01-27 |
2.9065 |
2.9065 |
0.0309 |
1.07 |
| 2026-01-26 |
2.8756 |
2.8756 |
-0.0055 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0691 |
2.46 |
| 2026-01-22 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0053 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
2.8067 |
2.8067 |
0.0599 |
2.18 |
| 2026-01-20 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0065 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
2.7533 |
2.7533 |
0.0543 |
2.01 |