国泰价值精选灵活配置混合A 报告期末总份额 0.88 亿份，比上期增加 -12.14% , 期末净资产 2.18 亿元，比上期增加 17.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.13 | 0.88 | -12.14 | 2.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | -3.57 | 1.86 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.19 | 1.04 | -15.16 | 1.92 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.07 | 1.22 | -4.91 | 2.13 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.04 | 1.29 | -2.79 | 2.34 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.05 | 1.32 | -3.27 | 2.19 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.04 | 1.37 | -2.28 | 2.28 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.05 | 1.40 | -2.60 | 2.56 |