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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1408 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1407 |
1.2947 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1403 |
1.2943 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1401 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1400 |
1.2940 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1394 |
1.2934 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1388 |
1.2928 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1384 |
1.2924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1383 |
1.2923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1383 |
1.2923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1381 |
1.2921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1381 |
1.2921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1381 |
1.2921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1379 |
1.2919 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1381 |
1.2921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1379 |
1.2919 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1375 |
1.2915 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1376 |
1.2916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1374 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1372 |
1.2912 |
0.0002 |
0.02 |