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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1366 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1364 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1363 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1362 |
1.2902 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1358 |
1.2898 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1355 |
1.2895 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1349 |
1.2889 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1353 |
1.2893 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1362 |
1.2902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1361 |
1.2901 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1358 |
1.2898 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1359 |
1.2899 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1367 |
1.2907 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1365 |
1.2905 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1366 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1364 |
1.2904 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1360 |
1.2900 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1362 |
1.2902 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1357 |
1.2897 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1354 |
1.2894 |
0.0006 |
0.04 |