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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
30821.69 |
300.00 |
14.71% |
| 2 |
24国开清发02 |
14197.75 |
140.00 |
6.78% |
| 3 |
24国开清发03 |
14053.62 |
140.00 |
6.71% |
| 4 |
25浙商银行债01A |
12095.62 |
120.00 |
5.77% |
| 5 |
24厦门国际银行01 |
12047.58 |
120.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.09% |
0.26% |
-0.08% |
0.50% |
0.03% |
8.78% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3104/8779 |
6804/8779 |
7252/8779 |
7339/8779 |
6927/8779 |
6288/8779 |
3647/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1364 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1363 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1362 |
1.2902 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1358 |
1.2898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1355 |
1.2895 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0200 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
0.0400 |
| 2021-05-22 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-25 |
0.0500 |
| 2019-03-15 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
0.0200 |
| 2018-09-13 |
2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
0.0240 |
