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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
30977.93 |
300.00 |
14.74% |
| 2 |
25国开10 |
26935.53 |
270.00 |
12.82% |
| 3 |
24国开清发03 |
14122.74 |
140.00 |
6.72% |
| 4 |
25国开08 |
12997.70 |
130.00 |
6.19% |
| 5 |
25浙商银行债01A |
12175.17 |
120.00 |
5.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.82% |
1.14% |
1.57% |
0.82% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2744/8896 |
2086/8896 |
2901/8896 |
4425/8896 |
5401/8896 |
3104/8896 |
3335/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1454 |
1.2994 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1447 |
1.2987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1445 |
1.2985 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1450 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1449 |
1.2989 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0200 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
0.0400 |
| 2021-05-22 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-25 |
0.0500 |
| 2019-03-15 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
0.0200 |
| 2018-09-13 |
2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
0.0240 |
