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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0784 |
2.2384 |
0.0215 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
2.0590 |
2.2190 |
-0.0499 |
-2.14 |
| 2026-01-07 |
2.1040 |
2.2640 |
0.0217 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
2.0844 |
2.2444 |
0.0555 |
2.46 |
| 2026-01-05 |
2.0343 |
2.1943 |
0.0540 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.9856 |
2.1456 |
-0.0102 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.9948 |
2.1548 |
0.0133 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.9828 |
2.1428 |
-0.0228 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
2.0034 |
2.1634 |
0.0168 |
0.76 |
| 2025-12-25 |
1.9882 |
2.1482 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.9911 |
2.1511 |
-0.0098 |
-0.44 |
| 2025-12-23 |
1.9999 |
2.1599 |
0.0078 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.9929 |
2.1529 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.9899 |
2.1499 |
0.0248 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.9675 |
2.1275 |
-0.0069 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.9737 |
2.1337 |
0.0476 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.9308 |
2.0908 |
-0.0337 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.9612 |
2.1212 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.9576 |
2.1176 |
0.0198 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.9397 |
2.0997 |
-0.0249 |
-1.15 |