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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0301 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0207 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0107 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0329 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0398 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0103 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0309 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0089 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0159 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0130 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0248 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-03-06 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0235 |
1.82 |