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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博,刘方旭
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0110 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0091 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0259 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0148 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0069 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0095 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0089 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0023 |
0.12 |