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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博,刘方旭
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0030 |
-0.16 |