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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博,刘方旭
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
294.40 |
|
4.85% |
| 2 |
宁波银行 |
264.30 |
|
4.35% |
| 3 |
招商银行 |
242.46 |
|
3.99% |
| 4 |
中国移动 |
125.62 |
|
2.07% |
| 5 |
铜陵有色 |
107.20 |
|
1.77% |
| 6 |
江西铜业 |
106.47 |
|
1.75% |
| 7 |
中航光电 |
103.17 |
|
1.70% |
| 8 |
航天电器 |
92.36 |
|
1.52% |
| 9 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
1.43% |
| 10 |
长江电力 |
81.75 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债05 |
1019.88 |
10.00 |
16.79% |
| 2 |
24宁证01 |
507.42 |
5.00 |
8.36% |
| 3 |
23兴业05 |
506.34 |
5.00 |
8.34% |
| 4 |
上银转债 |
503.93 |
4.11 |
8.30% |
| 5 |
24成都银行二级资本债02 |
498.62 |
5.00 |
8.21% |
| 6 |
伟22转债 |
84.82 |
0.00 |
1.40% |
| 7 |
节能转债 |
81.54 |
0.00 |
1.34% |
| 8 |
绿动转债 |
79.70 |
0.00 |
1.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.29% |
0.92% |
3.70% |
6.04% |
6.04% |
6.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5748/10633 |
7092/10633 |
3602/10633 |
7370/10633 |
7425/10633 |
7257/10633 |
6692/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0004 |
-0.02% |
