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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0357 |
-2.68 |
| 2026-02-12 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0224 |
1.71 |
| 2026-02-11 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0232 |
1.80 |
| 2026-02-09 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0515 |
4.17 |
| 2026-02-06 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0304 |
-2.39 |
| 2026-02-04 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0301 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0508 |
-3.90 |
| 2026-01-30 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0498 |
-3.69 |
| 2026-01-29 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0443 |
3.40 |
| 2026-01-27 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0164 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0101 |
0.79 |
| 2026-01-23 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0205 |
1.63 |
| 2026-01-22 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0238 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0143 |
-1.14 |