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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0166 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0146 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0188 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0454 |
3.91 |
| 2025-12-31 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0118 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0132 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0323 |
2.82 |
| 2025-12-19 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0192 |
1.70 |
| 2025-12-18 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0233 |
2.11 |