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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0159 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0250 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0240 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0271 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0330 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0384 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0500 |
-4.06 |
| 2026-03-18 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0204 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0205 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0166 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0398 |
3.26 |
| 2026-03-09 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0202 |
-1.63 |