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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2018-04-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0515 |
-2.32 |
| 2026-01-07 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0345 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
2.1882 |
2.1882 |
0.0406 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0257 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0068 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.1801 |
2.1801 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.2023 |
2.2023 |
0.0118 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0236 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0312 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
2.1357 |
2.1357 |
0.0385 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0256 |
1.24 |
| 2025-12-17 |
2.0716 |
2.0716 |
-0.0327 |
-1.55 |
| 2025-12-16 |
2.1043 |
2.1043 |
-0.0134 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0329 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0791 |
-3.55 |
| 2025-12-11 |
2.2297 |
2.2297 |
-0.0247 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0160 |
0.71 |