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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7759 |
2.2536 |
0.0077 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.7682 |
2.2458 |
-0.0122 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.7804 |
2.2581 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.7837 |
2.2614 |
0.0273 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.7564 |
2.2340 |
0.0386 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.7178 |
2.1951 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.7275 |
2.2049 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.7216 |
2.1989 |
-0.0107 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.7323 |
2.2097 |
0.0086 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.7237 |
2.2011 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.7216 |
2.1989 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.7184 |
2.1957 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.7114 |
2.1887 |
0.0165 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.6949 |
2.1721 |
0.0085 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.6864 |
2.1635 |
-0.0113 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.6977 |
2.1749 |
0.0287 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.6690 |
2.1460 |
-0.0215 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.6905 |
2.1676 |
-0.0133 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.7038 |
2.1810 |
0.0116 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.6922 |
2.1694 |
-0.0129 |
-0.76 |