加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6681 |
2.1451 |
-0.0198 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.6879 |
2.1650 |
0.0272 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.6607 |
2.1376 |
-0.0170 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.6777 |
2.1548 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.6847 |
2.1618 |
0.0129 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.6718 |
2.1488 |
-0.0221 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.6939 |
2.1711 |
0.0228 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.6711 |
2.1481 |
0.0170 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.6541 |
2.1310 |
-0.0501 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.7042 |
2.1814 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.7109 |
2.1882 |
-0.0313 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.7422 |
2.2197 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.7364 |
2.2138 |
-0.0094 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.7458 |
2.2233 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.7444 |
2.2219 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.7492 |
2.2267 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.7594 |
2.2370 |
0.0130 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.7464 |
2.2239 |
0.0211 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.7253 |
2.2027 |
-0.0149 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
1.7402 |
2.2177 |
0.0039 |
0.22 |