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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 石玉山,陈希希
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2619 |
1.3619 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.2605 |
1.3605 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-30 |
1.2591 |
1.3591 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.2640 |
1.3640 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.2601 |
1.3601 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2605 |
1.3605 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.2568 |
1.3568 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2584 |
1.3584 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2563 |
1.3563 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.2542 |
1.3542 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2539 |
1.3539 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-11-28 |
1.2582 |
1.3582 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-11-21 |
1.2607 |
1.3607 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-11-20 |
1.2616 |
1.3616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-19 |
1.2617 |
1.3617 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-18 |
1.2621 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-17 |
1.2622 |
1.3622 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.2619 |
1.3619 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-13 |
1.2622 |
1.3622 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-12 |
1.2620 |
1.3620 |
0.0004 |
0.03 |