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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 石玉山,马航,陈希希
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债04 |
27327.67 |
260.00 |
25.32% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
21589.96 |
220.00 |
20.01% |
| 3 |
24泰康人寿永续债01 |
7043.30 |
70.00 |
6.53% |
| 4 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
5033.64 |
50.00 |
4.66% |
| 5 |
20青岛海科MTN001 |
4243.01 |
40.00 |
3.93% |
| 6 |
万凯转债 |
542.83 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
恒邦转债 |
421.80 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
大中转债 |
415.35 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
友发转债 |
410.47 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
宏发转债 |
407.86 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.47% |
1.20% |
-0.37% |
0.86% |
0.26% |
8.21% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
8236/8781 |
2222/8781 |
1518/8781 |
7797/8781 |
6232/8781 |
2704/8781 |
4231/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2601 |
1.3601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
1.2605 |
1.3605 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.2568 |
1.3568 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.2584 |
1.3584 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
1.2563 |
1.3563 |
0.0023 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-11 |
2020-08-12 |
2020-08-12 |
2020-08-14 |
0.0500 |
| 2019-08-08 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
0.0500 |
