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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0204 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0122 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0133 |
-1.13 |
| 2026-01-06 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0117 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0264 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0112 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0116 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0102 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0201 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0199 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0167 |
1.45 |