加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0183 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0104 |
-0.89 |
| 2026-02-11 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0151 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-02-04 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-02-02 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0288 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0305 |
-2.53 |
| 2026-01-29 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0302 |
2.58 |
| 2026-01-27 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0111 |
-0.95 |