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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0102 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0201 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0199 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0167 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0174 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0141 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0118 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0105 |
0.90 |
| 2025-12-03 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2025-12-02 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-01 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-11-27 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0009 |
0.08 |