加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红
- 成立日期：
- 2018-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0213 |
1.59 |
| 2026-01-15 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0198 |
1.50 |
| 2026-01-14 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0269 |
-2.01 |
| 2026-01-12 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0149 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0182 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0128 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0197 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0384 |
3.10 |
| 2025-12-31 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0126 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0187 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0201 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0145 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0129 |
-1.07 |