诺德消费升级 净资产规模 0.59 亿元，比上期增加 8.61% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55 | 91.11 | 0.03 | 5.55 | 0.01 | 1.74 | 0.01 | 1.60 | 0.59 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.04 | 0.01 | 2.71 | 0.55 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.48 | 0.00 | 0.81 | 0.61 | 0.62 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.54 | 0.01 | 0.99 | 0.60 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.88 | 0.00 | 0.57 | 0.66 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.41 | 0.00 | 0.12 | 0.61 | 0.61 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.92 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.70 |
| 2023-12-31 | 0.67 | 93.26 | 0.04 | 5.15 | 0.01 | 1.08 | 0.00 | 0.51 | 0.71 | 0.71 |