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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.3018 |
3.3018 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
3.2988 |
3.2988 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
3.3025 |
3.3025 |
0.0455 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
3.2570 |
3.2570 |
0.0644 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
3.1926 |
3.1926 |
-0.0047 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0203 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
3.2176 |
3.2176 |
-0.0054 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
3.2230 |
3.2230 |
0.0011 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
3.2219 |
3.2219 |
0.0059 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0274 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
3.1886 |
3.1886 |
-0.0127 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
3.2013 |
3.2013 |
0.0189 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
3.1824 |
3.1824 |
0.0098 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
3.1726 |
3.1726 |
-0.0119 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
3.1845 |
3.1845 |
0.0429 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
3.1416 |
3.1416 |
-0.0406 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
3.1822 |
3.1822 |
-0.0076 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
3.1898 |
3.1898 |
0.0471 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
3.1427 |
3.1427 |
-0.0364 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
3.1791 |
3.1791 |
0.0025 |
0.08 |