加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁,刘冬
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0025 |
0.17 |