加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁,刘冬
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0062 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0023 |
0.16 |