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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3708元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0933 |
1.4641 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0940 |
1.4648 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0933 |
1.4641 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0925 |
1.4633 |
0.0093 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.0859 |
1.4567 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.0839 |
1.4547 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0837 |
1.4545 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0851 |
1.4559 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0835 |
1.4543 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.0803 |
1.4511 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0799 |
1.4507 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0804 |
1.4512 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0814 |
1.4522 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0817 |
1.4525 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0810 |
1.4518 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0801 |
1.4509 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0807 |
1.4515 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0816 |
1.4524 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0801 |
1.4509 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0791 |
1.4499 |
0.0020 |
0.13 |