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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3708元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0834 |
1.4542 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.0860 |
1.4568 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0877 |
1.4585 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0871 |
1.4579 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0878 |
1.4586 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0881 |
1.4589 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0865 |
1.4573 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0873 |
1.4581 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0843 |
1.4551 |
0.0062 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0799 |
1.4507 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0866 |
1.4574 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.0889 |
1.4597 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.0923 |
1.4631 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0909 |
1.4617 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0920 |
1.4628 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0929 |
1.4637 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0946 |
1.4654 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0955 |
1.4663 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0953 |
1.4661 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0945 |
1.4653 |
-0.0021 |
-0.14 |