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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0275 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0386 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0135 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0083 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0287 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0085 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0156 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0349 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0148 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0192 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0175 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0251 |
1.66 |