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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0235 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0149 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0374 |
2.23 |
| 2026-02-06 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0102 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0335 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0302 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0633 |
-3.64 |
| 2026-01-30 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0217 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0263 |
-1.47 |
| 2026-01-28 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0128 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0154 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0423 |
2.46 |
| 2026-01-20 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0117 |
0.68 |