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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0184 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0479 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0384 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0098 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0260 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0225 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0312 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0388 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0596 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0431 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0250 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0369 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0158 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0119 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0174 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0441 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0206 |
-1.21 |