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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸,姚炜
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2026-01-13 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-01-12 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0100 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0049 |
0.50 |