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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0213 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0255 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0127 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0242 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0161 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0017 |
-0.12 |