加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2662元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6609 |
1.9271 |
-0.0286 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
1.6844 |
1.9506 |
-0.0201 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.7009 |
1.9671 |
0.0281 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.6778 |
1.9440 |
-0.0226 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.6964 |
1.9626 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.6934 |
1.9596 |
0.0156 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.6806 |
1.9468 |
-0.0176 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.6951 |
1.9613 |
0.0300 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.6704 |
1.9366 |
0.0472 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.6316 |
1.8978 |
-0.0830 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
1.6999 |
1.9661 |
-0.0249 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.7204 |
1.9866 |
-0.0453 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.7577 |
2.0239 |
0.0236 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.7383 |
2.0045 |
-0.0317 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.7644 |
2.0306 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.7637 |
2.0299 |
-0.0096 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.7716 |
2.0378 |
-0.0190 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.7872 |
2.0534 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.7857 |
2.0519 |
0.0419 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.7512 |
2.0174 |
-0.0163 |
-0.76 |