加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2662元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7340 |
2.0002 |
0.0218 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.7161 |
1.9823 |
0.0417 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.6818 |
1.9480 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.6873 |
1.9535 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6887 |
1.9549 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.6879 |
1.9541 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.6865 |
1.9527 |
0.0162 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.6732 |
1.9394 |
0.0188 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.6577 |
1.9239 |
0.0084 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.6508 |
1.9170 |
0.0230 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.6319 |
1.8981 |
0.0053 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.6275 |
1.8937 |
-0.0160 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.6407 |
1.9069 |
0.0438 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.6047 |
1.8709 |
-0.0190 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.6203 |
1.8865 |
-0.0071 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.6261 |
1.8923 |
0.0180 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.6113 |
1.8775 |
-0.0237 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.6308 |
1.8970 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6318 |
1.8980 |
0.0046 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.6280 |
1.8942 |
0.0175 |
0.89 |