加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2662元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7592 |
2.0254 |
-0.0213 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.7767 |
2.0429 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.7762 |
2.0424 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.7759 |
2.0421 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.7719 |
2.0381 |
0.0303 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.7470 |
2.0132 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.7448 |
2.0110 |
-0.0293 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.7689 |
2.0351 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.7643 |
2.0305 |
0.0354 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
1.7352 |
2.0014 |
-0.0622 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.7864 |
2.0526 |
-0.0209 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.8036 |
2.0698 |
-0.0255 |
-1.15 |
| 2026-01-28 |
1.8246 |
2.0908 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
1.8265 |
2.0927 |
0.0103 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.8180 |
2.0842 |
-0.0123 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
1.8281 |
2.0943 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.8174 |
2.0836 |
0.0167 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
1.8037 |
2.0699 |
0.0265 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.7819 |
2.0481 |
-0.0191 |
-0.87 |
| 2026-01-19 |
1.7976 |
2.0638 |
0.0134 |
0.62 |