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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2662元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2202.96 |
|
4.58% |
| 2 |
新易盛 |
1751.31 |
|
3.64% |
| 3 |
海光信息 |
1154.71 |
|
2.40% |
| 4 |
中际旭创 |
1085.90 |
|
2.26% |
| 5 |
寒武纪 |
900.87 |
|
1.87% |
| 6 |
拓荆科技 |
892.42 |
|
1.86% |
| 7 |
东方电缆 |
889.36 |
|
1.85% |
| 8 |
阳光电源 |
891.54 |
|
1.85% |
| 9 |
天孚通信 |
801.41 |
|
1.67% |
| 10 |
中航沈飞 |
778.64 |
|
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
8.24% |
5.25% |
36.39% |
49.09% |
3.85% |
42.89% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2539/6535 |
1598/6535 |
1827/6535 |
1529/6535 |
1380/6535 |
2691/6535 |
1692/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7465 |
2.0127 |
0.0152 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
1.7340 |
2.0002 |
0.0218 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.7161 |
1.9823 |
0.0417 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
1.6818 |
1.9480 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.6873 |
1.9535 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0671 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0613 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0676 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
0.0702 |
