加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2662元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
964.75 |
|
2.04% |
| 2 |
洛阳钼业 |
964.00 |
|
2.04% |
| 3 |
深南电路 |
934.08 |
|
1.98% |
| 4 |
震裕科技 |
924.45 |
|
1.96% |
| 5 |
工业富联 |
872.42 |
|
1.85% |
| 6 |
药明康德 |
826.64 |
|
1.75% |
| 7 |
生益电子 |
817.19 |
|
1.73% |
| 8 |
吉比特 |
724.78 |
|
1.54% |
| 9 |
中国平安 |
642.96 |
|
1.36% |
| 10 |
东兴证券 |
583.79 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
-4.67% |
-1.24% |
0.09% |
34.40% |
-1.24% |
30.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4224/6770 |
3112/6770 |
3056/6770 |
2576/6770 |
1381/6770 |
3080/6770 |
1772/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6609 |
1.9271 |
-0.0286 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
1.6844 |
1.9506 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
1.7009 |
1.9671 |
0.0281 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
1.6778 |
1.9440 |
-0.0227 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.6964 |
1.9626 |
0.0037 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0671 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0613 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0676 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
0.0702 |
