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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0365 |
2.25 |
| 2026-02-12 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0225 |
1.41 |
| 2026-02-11 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0219 |
-1.35 |
| 2026-02-10 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0137 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0379 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0720 |
4.75 |
| 2026-02-02 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0855 |
-5.34 |
| 2026-01-30 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0133 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0922 |
-5.49 |
| 2026-01-28 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0647 |
4.02 |
| 2026-01-26 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0574 |
-3.44 |
| 2026-01-23 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0441 |
2.72 |
| 2026-01-22 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0338 |
-2.04 |
| 2026-01-21 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0146 |
-0.87 |