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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0149 |
-1.11 |
| 2025-12-25 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0241 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0691 |
5.51 |
| 2025-12-19 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0241 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0220 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0253 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0145 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0456 |
3.62 |
| 2025-12-11 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0124 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0274 |
2.20 |
| 2025-12-05 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0314 |
2.58 |