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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3895 |
2.3895 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
2.3915 |
2.3915 |
0.0439 |
1.87 |
| 2026-04-01 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0182 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
2.3294 |
2.3294 |
-0.0586 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0136 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
2.4016 |
2.4016 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
2.3985 |
2.3985 |
-0.0206 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.4191 |
2.4191 |
-0.0348 |
-1.42 |
| 2026-03-24 |
2.4539 |
2.4539 |
0.0119 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0261 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
2.4681 |
2.4681 |
-0.0194 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
2.4875 |
2.4875 |
0.0079 |
0.32 |
| 2026-03-18 |
2.4796 |
2.4796 |
0.0116 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0492 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0212 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0284 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
2.5244 |
2.5244 |
0.0457 |
1.84 |
| 2026-03-11 |
2.4787 |
2.4787 |
0.0376 |
1.54 |
| 2026-03-10 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0257 |
-1.04 |
| 2026-03-09 |
2.4668 |
2.4668 |
-0.0188 |
-0.76 |