加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0056 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
2.1296 |
2.1296 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0089 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0062 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0183 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
2.1144 |
2.1144 |
-0.0351 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.0367 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
2.1862 |
2.1862 |
0.0193 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0407 |
-1.84 |
| 2025-12-10 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0239 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0430 |
2.01 |
| 2025-12-08 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0561 |
2.69 |
| 2025-12-05 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0199 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
2.0647 |
2.0647 |
0.0165 |
0.81 |