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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0667 |
-2.82 |
| 2026-02-12 |
2.3687 |
2.3687 |
0.0306 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0137 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0157 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0162 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
2.2925 |
2.2925 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.2956 |
2.2956 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
2.3109 |
2.3109 |
0.0667 |
2.97 |
| 2026-02-03 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0233 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0800 |
-3.48 |
| 2026-01-30 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0223 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0473 |
2.08 |
| 2026-01-28 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0291 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
2.2468 |
2.2468 |
-0.0154 |
-0.68 |
| 2026-01-26 |
2.2622 |
2.2622 |
0.0169 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
2.2501 |
2.2501 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0053 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0293 |
1.32 |