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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0183 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
2.1144 |
2.1144 |
-0.0351 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.0367 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
2.1862 |
2.1862 |
0.0193 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0407 |
-1.84 |
| 2025-12-10 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0239 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0430 |
2.01 |
| 2025-12-08 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0561 |
2.69 |
| 2025-12-05 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0199 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
2.0647 |
2.0647 |
0.0165 |
0.81 |
| 2025-12-03 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.0095 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
2.0577 |
2.0577 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0210 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-11-27 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0206 |
-1.00 |
| 2025-11-26 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0603 |
3.02 |
| 2025-11-25 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0550 |
2.83 |
| 2025-11-24 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-11-21 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0713 |
-3.55 |