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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0694 |
-2.81 |
| 2026-02-12 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0318 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0144 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
2.4208 |
2.4208 |
0.0163 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
2.4045 |
2.4045 |
0.0170 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
2.3875 |
2.3875 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.3907 |
2.3907 |
-0.0159 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
2.4066 |
2.4066 |
0.0695 |
2.97 |
| 2026-02-03 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0243 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0832 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0232 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
2.4192 |
2.4192 |
0.0493 |
2.08 |
| 2026-01-28 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0303 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0161 |
-0.68 |
| 2026-01-26 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0178 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
2.3379 |
2.3379 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
2.3428 |
2.3428 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
2.3409 |
2.3409 |
0.0306 |
1.32 |