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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.0209 |
-0.90 |
| 2026-01-15 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0047 |
0.20 |
| 2026-01-12 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0475 |
2.08 |
| 2026-01-09 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0212 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0184 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.2468 |
2.2468 |
0.0284 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0065 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
2.2119 |
2.2119 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0133 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2126 |
2.2126 |
-0.0092 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
2.2232 |
2.2232 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
2.2166 |
2.2166 |
-0.0029 |
-0.13 |