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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4898 |
2.4898 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
2.4918 |
2.4918 |
0.0457 |
1.87 |
| 2026-04-01 |
2.4461 |
2.4461 |
0.0191 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0611 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
2.4881 |
2.4881 |
-0.0141 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
2.5022 |
2.5022 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0214 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0362 |
-1.42 |
| 2026-03-24 |
2.5566 |
2.5566 |
0.0124 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
2.5442 |
2.5442 |
-0.0271 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
2.5713 |
2.5713 |
-0.0201 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
2.5914 |
2.5914 |
0.0083 |
0.32 |
| 2026-03-18 |
2.5831 |
2.5831 |
0.0120 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
2.5711 |
2.5711 |
-0.0512 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
2.6223 |
2.6223 |
0.0222 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0295 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
2.6296 |
2.6296 |
0.0476 |
1.84 |
| 2026-03-11 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0392 |
1.54 |
| 2026-03-10 |
2.5428 |
2.5428 |
-0.0267 |
-1.04 |
| 2026-03-09 |
2.5695 |
2.5695 |
-0.0195 |
-0.75 |