加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6748 |
2.0688 |
0.0049 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.6712 |
2.0652 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.6701 |
2.0641 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.6689 |
2.0629 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6683 |
2.0623 |
0.0271 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
1.6482 |
2.0422 |
0.0314 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
1.6249 |
2.0189 |
-0.0076 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6305 |
2.0245 |
0.0175 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.6175 |
2.0115 |
0.0301 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.5952 |
1.9892 |
0.0043 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.5920 |
1.9860 |
0.0174 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.5791 |
1.9731 |
-0.0398 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.6086 |
2.0026 |
-0.0061 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.6131 |
2.0071 |
0.0109 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.6050 |
1.9990 |
-0.0333 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
1.6297 |
2.0237 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.6270 |
2.0210 |
-0.0128 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.6365 |
2.0305 |
0.0279 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
1.6158 |
2.0098 |
0.0314 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
1.5925 |
1.9865 |
-0.0170 |
-0.78 |