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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8338 |
2.2278 |
-0.0156 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.8454 |
2.2394 |
0.0081 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.8394 |
2.2334 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.8453 |
2.2393 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.8476 |
2.2416 |
0.0442 |
1.81 |
| 2026-02-06 |
1.8148 |
2.2088 |
0.0097 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
1.8076 |
2.2016 |
-0.0277 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.8281 |
2.2221 |
0.0061 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.8236 |
2.2176 |
0.0590 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
1.7799 |
2.1739 |
-0.0514 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.8180 |
2.2120 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.8183 |
2.2123 |
-0.0322 |
-1.30 |
| 2026-01-28 |
1.8422 |
2.2362 |
-0.0179 |
-0.72 |
| 2026-01-27 |
1.8555 |
2.2495 |
0.0116 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.8469 |
2.2409 |
-0.0299 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
1.8691 |
2.2631 |
0.0379 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.8410 |
2.2350 |
0.0193 |
0.78 |
| 2026-01-21 |
1.8267 |
2.2207 |
0.0213 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.8109 |
2.2049 |
-0.0177 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
1.8240 |
2.2180 |
0.0304 |
1.25 |