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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0148 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0086 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0152 |
1.06 |
| 2026-02-05 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0138 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0126 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0185 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0195 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-16 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0146 |
1.02 |