加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0074 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0073 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0078 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-10 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2025-12-05 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0017 |
0.12 |