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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2773元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0226 |
1.2999 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0224 |
1.2997 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0227 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0227 |
1.3000 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0218 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0215 |
1.2988 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0213 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0212 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0211 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0213 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0212 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0211 |
1.2984 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0204 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0202 |
1.2975 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0204 |
1.2977 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0199 |
1.2972 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0194 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0194 |
1.2967 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0192 |
1.2965 |
-0.0007 |
-0.05 |