中银泰享定期开放债券 净资产规模 25.15 亿元，比上期增加 -2.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 99.83 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 32.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 25.80 | 36.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.29 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 35.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.38 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 25.90 | 33.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 23.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 22.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 99.93 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 20.24 | 26.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 20.15 | 24.99 |