嘉实新添康定期混合C（005604）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宁
成立日期：
2018-09-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04
2021-01-04 1.5173 1.5173 0.0004 0.03
2020-12-31 1.5169 1.5169 0.0001 0.01
2020-12-30 1.5168 1.5168 0.0001 0.01
2020-12-29 1.5167 1.5167 -0.0023 -0.15
2020-12-28 1.5190 1.5190 0.0002 0.01
2020-12-25 1.5188 1.5188 0.0031 0.20
2020-12-24 1.5157 1.5157 0.0021 0.14
2020-12-23 1.5136 1.5136 0.0005 0.03
2020-12-22 1.5131 1.5131 -0.0084 -0.55
2020-12-21 1.5215 1.5215 0.0003 0.02
2020-12-18 1.5212 1.5212 -0.0009 -0.06
2020-12-17 1.5221 1.5221 0.0115 0.76
2020-12-16 1.5106 1.5106 0.0058 0.39
2020-12-15 1.5048 1.5048 0.0011 0.07
2020-12-14 1.5037 1.5037 0.0051 0.34
2020-12-11 1.4986 1.4986 -0.0087 -0.58
2020-12-10 1.5073 1.5073 -0.0050 -0.33
2020-12-09 1.5123 1.5123 -0.0075 -0.49
2020-12-08 1.5198 1.5198 0.0007 0.05
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