嘉实新添康定期混合C（005604）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宁
成立日期：
2018-09-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2020-09-30

嘉实新添康定期混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 11.57% , 股票配置占比上期增加 7.32% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2020-09-30 0.44 67.80 0.18 27.86 0.03 4.13 0.00 0.21 0.02 0.65
2020-06-30 0.41 70.23 0.09 15.17 0.03 5.55 0.05 9.05 0.02 0.58
2020-03-31 0.32 67.08 0.04 8.81 0.11 22.36 0.01 1.75 0.02 0.48
2019-12-31 0.36 71.52 0.12 23.72 0.02 4.38 0.00 0.38 0.02 0.51
2019-09-30 0.25 11.38 1.42 63.42 0.06 2.49 0.51 22.71 0.05 2.23
2019-06-30 0.71 20.43 2.68 77.56 0.01 0.34 0.06 1.67 0.06 3.46
2019-03-31 0.24 7.72 2.77 88.51 0.04 1.22 0.08 2.55 0.06 3.13
2018-12-31 0.05 1.86 2.80 95.83 0.03 0.90 0.04 1.41 0.06 2.92

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据