嘉实新添康定期混合A（005603）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宁
成立日期：
2018-09-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.44亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04
2021-01-04 1.5385 1.5385 0.0005 0.03
2020-12-31 1.5380 1.5380 0.0002 0.01
2020-12-30 1.5378 1.5378 0.0001 0.01
2020-12-29 1.5377 1.5377 -0.0023 -0.15
2020-12-28 1.5400 1.5400 0.0003 0.02
2020-12-25 1.5397 1.5397 0.0031 0.20
2020-12-24 1.5366 1.5366 0.0021 0.14
2020-12-23 1.5345 1.5345 0.0006 0.04
2020-12-22 1.5339 1.5339 -0.0085 -0.55
2020-12-21 1.5424 1.5424 0.0004 0.03
2020-12-18 1.5420 1.5420 -0.0009 -0.06
2020-12-17 1.5429 1.5429 0.0117 0.76
2020-12-16 1.5312 1.5312 0.0059 0.39
2020-12-15 1.5253 1.5253 0.0012 0.08
2020-12-14 1.5241 1.5241 0.0052 0.34
2020-12-11 1.5189 1.5189 -0.0088 -0.58
2020-12-10 1.5277 1.5277 -0.0051 -0.33
2020-12-09 1.5328 1.5328 -0.0076 -0.49
2020-12-08 1.5404 1.5404 0.0008 0.05
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据