嘉实新添康定期混合A（005603）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宁
成立日期：
2018-09-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.44亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 隆基股份 636.83 9.86%
2 坚朗五金 500.35 7.74%
3 星宇股份 408.76 6.33%
4 紫金矿业 402.46 6.23%
5 上海机场 199.46 3.09%
6 巨星科技 179.40 2.78%
7 招商银行 178.92 2.77%
8 古井贡酒 177.76 2.75%
9 捷昌驱动 170.82 2.64%
10 海螺水泥 169.65 2.63%

业绩表现

截至：2021-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.01% -0.86% 9.68% 22.04% 38.93% -0.01% 53.79%
沪深300指数 6.46% 5.97% 17.03% 21.47% 29.52% 1.91% 29.71%
同类型平均收益率 4.78% 6.72% 11.95% 18.47% 34.90% 2.99% 48.80%
同类型阶段排名 4498/4867 4599/4867 2408/4867 1859/4867 1955/4867 4465/4867 1777/4867

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04%
2021-01-04 1.5385 1.5385 0.0005 0.03%
2020-12-31 1.5380 1.5380 0.0002 0.01%
2020-12-30 1.5378 1.5378 0.0001 0.01%
2020-12-29 1.5377 1.5377 -0.0023 -0.15%

基金分红

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