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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.36亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1178 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1178 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1176 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1174 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1174 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1169 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1167 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1166 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1165 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1165 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1165 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1164 |
1.2114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1165 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1164 |
1.2114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1165 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1163 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1162 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1161 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1160 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1159 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01 |