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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟楠
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0051 |
0.44 |