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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟楠
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0006 |
0.05 |